复核工作岗位责任制

    1、根据《高等学校会计制度》，建立适合本学院的会计核算体系和财务管理机制。正确反映学院各项财务收支。

    2、正确使用会计科目，规范复核会计凭证。有切块经费项目的必须同时复核切块经费项目账，监督实施。

   3、及时清理往来款项，经常检查账目，对往来账项要经常核对，及时催报结算。

   4、接洽校内外财务业务的查询事务，做到正确不拖延。

    5、按规定及时调整内部账目，正确计提工会经费等国家规定计提的各项专项费用，并及时办理转账。做好复核后的记账工作。

    6、及时与出纳对账，保证账款相符。将复核无误后的所有凭证及时转交档案管理人员。

    7、协助财产管理部门做好财产管理工作，经常与财产管理部门对账，保证账实相符。

   8、完成领导交给的其它工作。

审核工作岗位责任制

    1、根据国家财经法规和政策制度审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性。做到收入符合政策，支出符合规定，数字准确，手续完备。

    2、按照学校财务收支计划，经济合同和有关规章制度逐笔审核财务收支有无计划，对无计划及不符合规定的收支，不予办理，并及时向有关领导汇报。

     3、按照财务审批权限，审核其手续是否完备。原始凭证要素是否齐全，数字是否准确，对手续不完备或数字不正确的应退回经办人员补办手续或拒付。

     4、按照财务印章管理要求，按规定使用和管理好财务印章。在加盖财务印章时要对财务收支票据进行复核。

    5、接待国家职能部门的检查审计工作。

    6、完成领导交办的其它工作。

凭证编制录入工作岗位责任制

   1、根据《高等学校会计制度》，建立适合本学院的会计核算体系和财务管理机制。正确反映学院各项财务收支。

   2、根据工作需要，设计和印制日常工作所需的各种会计凭证，如支款凭证、凭证封面等。

  3、正确使用会计科目，及时编制录入打印会计凭证。交复核人员复核。

   4、对切块经费，在编制记账凭证时必须同时登记切块经费项目账或使用部门，不得遗漏。

   5、协助做好往来账款的清理工作，经常核对账目，对有关人员及时催报结算。

  6、按规定及时打印各类账表，并按档案管理的要求整理装订归档。

   7、搞好计算机的日常管理，出现问题及时维修或报请领导请有关人员维修，保证计算机良好的工作状况。

  8、完成领导交办的其它工作。

内勤出纳工作岗位责任制

     1、按照国家有关财经法规和银行结算制度，根据审核人员审核签章的收付款凭证，复核后办理现金收付或转帐收付手续。

     2、根据银行现金管理规定，除保留适当的备用金，大额现及时送存银行，严禁“白条”抵库和大额现金留库。

    3、及时记账，结出余额，做到日清月结，账款相符。

     4、正确使用和办理各种银行结算凭证，掌握银行存款余额，不得签发空头支票、远期支票。月末及时与银行对账，编制“余额调节表”，对未达账项，要及时查询。

    5、保管好现金，支票及各种有价证券，确保安全无缺。

     6、做好与外勤出纳和校区财务工作人员的资金和财务凭证的接交工作，做到手续完备，责任明确。

     7、协助做好清理往来款项，经常检查账目，对有往来账项的有关人员及时催报结算。

    8、完成领导交办的临时工作。

财务信息化管理工作岗位责任制

     1、强化服务器的管理，服务器是财务网络中枢，督促财务处工作人员不得将外来光盘、软盘带入服务器及工作站使用，必须确保其安全运行。

    2、做好财务数据备份，对财务网络进行经常性维护。

     3、完成财务处各工作站天财应用软件的安装调试；数据的批量技术处理、传递与应用使用指导工作。

     4、做好保密工作，未经领导许可，不得将应用密码、财务数据泄漏于他人。

     5、与天财公司沟通，联系软件升级及软件应用培训事宜或提出应用要求。

    6、处内财务软件专用计算机的日常维护、二级网站管理。

    7、完成领导交办的其它工作。

报表工作人员岗位责任制

     1、根据高等学校会计制度和学院财务管理需要，及时、准确编制打印会计报表，真实反映学院财务状况。按规定及时报送有关领导和部门。

     2、报表报出时间：月报于次月5日前，季报于次月10日前，年报于下年元月15日前报出。

    3、按照学院及有关部门的要求，提供或填制有关财务统计报表。

    4、按会计档案管理规定，及时将报表装订成册，归档保管。

    5、完成领导交办的其它工作。

工资管理工作岗位责任制

     1、按照国家工资管理规定和学院人事处人员工资变更通知及时调整和编制职工工资表。并按要求及时打印和送达有关部门和个人。

     2、根据国家职工住房公积金政策，正确计提、扣缴和退发职工住房公积金。并及时与有关单位对账，保证数字准确。

    3、根据国家的税收政策，正确计算并按时缴纳职工薪金所得税。

    4、根据有关部门的通知，在工资表中做好各种代扣款的扣缴工作。

    5、根据外事部门的通知，做好外籍专家的工资发放工作。

     6、根据人事部门的通知，做好离退休人员的工资和各项补贴的发放工作。

    7、按会计档案要求装订工资表、工资变更通知单等重要会计凭证。

    8、完成领导交办的其它工作。

会计档案管理工作岗位责任制

     1、根据国家档案法及会计档案管理要求，做好财务部门的会计档案管理工作，认真收集资料，保管、归集、整理、装订会计档案，及时归档。

     2、及时将会计凭证、账簿、报表、职工工资表等会计资料收集整理按顺序装订成册，账簿、报表同时进行磁介质备份归档保管。

    3、及时将收据存根收集按时归档。

    4、接洽学院内外财务业务的查询工作。

    5、按会计档案管理规定将一年前的会计档案及时移交学院档案馆、。

    6、完成领导交办的其它工作。

预算管理工作岗位职责

     1、按照国家预算管理编制要求，学院年度事业发展计划，编制学院年度收支预算。

     2、根据学院财务管理要求，为充分发挥资金使用效益，对公用经费实行切块包干管理。制定切块经费管理办法与方案。

     3、建立经费管理预警系统，对预算执行进行跟踪控制。做好切块经费的登记管理，对无计划，无预算的坚决不予报销。

    4、做好财务分析，提出财务管理意见，供领导参考。

    5、完成领导交办的其它工作。

财务管理岗位责任制

     1、按照国家政策法规和高校财务制度，根据学院需要，结合实际，独立或协助有关部门制定学院内部财务收收支管理文件制度。分配办法。

    2、协助会计科做好校区财务点的管理工作。

    3、协助有关部门和人员筹措办学经费。

   4、做好财务分析工作，为领导决策提供依据。

   5、组织处内职工业务学习及培训工作。

   6、作出财务状况分析，供领导参考。

7、完成领导交办的其它工作。

处内文秘工作岗位责任制

1、收集、整理有关财经法规政策文件。做好院内文件的传阅、归档保管工作。

2、起草拟定处内工作计划，方案。

3、拟定财务处年度工作计划和年度工作总结，并监督工作完成情况。

4、做好文件监办工作。检查处内各项文件的落实情况，监督有关人员按规定执行。

5、完成领导交办的其它工作。

基建会计工作岗位责任制

     1、根据高等学校会计制度和基建财务制度，建立适合学院实际的基建财务核算体系，真实全面地反映学院基建资金的使用结存情况。

     2、按照国家财经法规和基建施工合同的施工进度规定支付施工款，不得超进度支付施工款项。

     3、严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，手续不完备的不得支付。

     4、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入账，并按期编制会计报表。

5、及时核对账目，保证账款、账账、账表相符。

     6、做好应收、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算，并做好基建工程完工的结转工作。

    7、按照国家档案法的规定，做好基建会计档案的管理和查询工作。

    8、对基建财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策的供依据。

    9、完成领导交办的其它工作。

基建出纳工作岗位责任制

     1、按照国家有关财经法规和银行结算制度，根据审核人员审核签章的收付款凭证，复核后办理现金及转帐收付业务。

     2、根据银行现金管理规定，除保留适当的备用金，大额现及时送存银行，严禁“白条”抵库和大额现金留库。

    3、及时记账，结出余额，做到日清月结，账款相符。

4、正确使用和办理各种银行结算凭证，掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。月末及时与银行对账，编制“余额调节表”，对未达账项，要及时查询。

5、保管好现金，支票及各种有价证券，确保安全无缺。

6、协助做好清理往来款项，经常检查账目，对有往来账项的有关人员及时催报结算。

7、完成领导交办的其它工作。

外勤出纳工作岗位责任制

     1、及时办理银行转账凭证的解缴和收回工作，如有疑问及时与银行联系，不得拖延。

    2、   按照现金管理规定、根据内勤出纳的需要做好现金的提取、解缴工作，大额现金必须双人或多人陪同办理。

    3、做好与内勤出纳或有关人员的资金交接手续，保证资金的安全。

    4、及时办理职工住房公积金和税金等资金的解缴。

     5、经常与开户银行联系，及时传递财务凭证，协助内勤出纳掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

    6、处内日常收费工作。

    7、完成领导交办的其它工作。

医疗保险工作岗位责任制

     1、宣传医疗保险的作用，争取学生参加医疗保险。

      2、做好学生医疗保险的理赔工作，对学生的医疗费赔付要求，积极与保险公司联系，争取早日赔付。

      3、做好学生医疗保险保单的领取、使用、保管、登记和学生医疗费的清交工作，早日与保险公司结账。

      4、做好全院医疗费的统计工作，按要求及时准确地向有关部门报送医疗费使用情况报表。

      5、积极与上级医疗费管理部门联系，保证医疗费及时足额拨入学院账户。

     6、完成领导交办的其它工作。

收据管理工作岗位责任制

    1、根据国家票据管理办法，结合学院实际情况，制订出学院收据管理办法。

    2、建立健全学院内部收据使用制度，指导收据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的收据。

    3、建立收据领用、保管登记制度，领用收据要当时登记签名，收回要消号。做到手续完备，责任明确。不得丢失。

   4、做好学院二级单位收据领用、保管、回收工作的检查工作

   5、及时从财政部门、税务部门购买收据，保证学院收费工作需要。

  6、做好收据存根的归档工作和财政联的上交工作。

  7、完成领导交办的其它工作。

学费管理工作岗位责任制

    1、与物价部门取得联系，做好学院学费收费标准的审批及收费许可证的年审工作。

    2、根据国家对学生收费的有关文件、政策。和学院对学生学费管理的需要、建立学院计算机收费管理系统和制订学费收入管理办法。

    3、做好学费收取的宣传工作，争取学院各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

    4、做好学费（含成人教育）的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退费情况。送交有关部门和领导，以便及时了解学费收入情况。

    5、做好协作工作，及时下发和回收学费收入软件，经常核对和检查学费收入情况，做好学费收缴基础工作。

   6、与外勤出纳一起做好日常收费工作 。

   7、按财政厅预算外管理局要求，做好学费的解缴与收回工作。

    8、做好各项代收款的收缴工作，做好批量扣款准备工作、学号清理等工作。

   9、完成领导交办的其它工作。

卡务财务工作职责

1、配合卡务管理中心做好卡务管理工作；

2、按会计制度规定做好卡务资金录入、记帐等核算工作；

3、与各商户及校内网点进行资金结算；

4、自动圈存和现金充值资金管理工作；

5、配合学工处等部门做好学生补助发放；

6、完成领导交办的其它工作。

卡务出纳工作职责

1、  进行卡务资金出纳管理；

2、  做好卡片的库存管理；

3、  与银行进行资金对帐，做好余额调节表；

4、  现金充值及缴款。

5、  完成领导交办的其它工作。